公布日期代號名稱財政年度事項順序除淨日截止
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派送日
06/11/202409146華夏20美債-U2024/12每單位分派美元 0.921/11/202425/11/2024

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29/11/2024
06/11/202483146華夏20美債-R2024/12每單位分派美元 0.921/11/202425/11/2024

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29/11/2024
06/09/202403059GX亞洲綠債2025/03每單位股息港元 0.3924/09/202426/09/2024

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30/09/2024
06/09/202483059GX亞洲綠債-R2025/03每單位股息港元 0.3924/09/202426/09/2024

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30/09/2024
06/09/202403041GX中國政銀債券2025/03每單位股息港元 0.6524/09/202426/09/2024

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30/09/2024
24/10/202403001PP中地美債2024/12每單位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

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14/11/2024
24/10/202409001PP中地美債-U2024/12每單位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

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14/11/2024
24/10/202483001PP中地美債-R2024/12每單位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024

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14/11/2024
24/10/202403077PP美國庫2024/12每單位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024

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14/11/2024
24/10/202409077PP美國庫-U2024/12每單位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024

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14/11/2024
12/09/202403419A GX恒指備兌2025/03每月股息港元 0.1230/09/202403/10/2024

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07/10/2024
16/10/202403419A GX恒指備兌2025/03每月股息港元 0.1231/10/202404/11/2024

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06/11/2024
12/09/202403416A GX國指備兌2025/03每月股息港元 0.1530/09/202403/10/2024

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07/10/2024
16/10/202403416A GX國指備兌2025/03每月股息港元 0.1531/10/202404/11/2024

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06/11/2024
13/09/202403075GX亞洲美債2025/03每月股息港元 0.2102/10/202404/10/2024

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08/10/2024
17/10/202403075GX亞洲美債2025/03每月股息港元 0.2101/11/202405/11/2024

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07/11/2024
13/09/202409075GX亞洲美債-U2025/03每月股息港元 0.2102/10/202404/10/2024

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08/10/2024
17/10/202409075GX亞洲美債-U2025/03每月股息港元 0.2101/11/202405/11/2024

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07/11/2024
20/09/202404336應用材料-T2024/10每股派息美元 0.422/11/202426/11/2024

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28/10/202404337星巴克-T2024/09每股派息美元 0.6118/11/202420/11/2024

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