公布日期代號名稱財政年度順序事項除淨日截止
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派送日
04/12/202509415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 0.7619/12/202523/12/2025

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30/12/2025
14/11/202509440GX03月債-U2026/03季度股息港元 0.5501/12/202503/12/2025

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05/12/2025
14/11/202509450GX35美債-U2026/03季度股息港元 0.501/12/202503/12/2025

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05/12/2025
04/12/202509451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 0.7919/12/202523/12/2025

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30/12/2025
19/11/202580992聯想集團-R2026/03中期息港元 0.08510/12/202512/12/2025

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24/12/2025
28/11/202583081價值黃金-R2026/03一拆五30/12/2025----
20/11/202504333思科-T2026/07每股派息美元 0.4105/01/202607/01/2026

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19/11/202500471中播數據2026/12一供三,供股價港元 0.45507/01/202609/01/2026

15/01/2026
09/02/2026
03/12/202508513加和國際控股2026/12十合一08/01/2026----
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