公布日期代號名稱財政年度倒序事項除淨日截止
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25/11/202482823安碩A50-R2024/12末期息人民幣 0.2609/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202482829安碩中國國債-R2024/12末期息人民幣 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
29/10/202482846安碩滬深三百-R2024/12末期息人民幣 0.313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202483010安碩亞洲除日-R2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

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19/11/2024
25/11/202483115安碩恒生指數-R2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202483125安碩短期政銀-R2024/12末期息人民幣 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
06/11/202483146華夏20美債-R2024/12每單位分派美元 0.921/11/202425/11/2024

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29/11/2024
25/11/202401730賢能集團2024/09末期息坡元 0.01 或港元 0.057806/02/202510/02/2025

11/02/2025
21/02/2025
25/11/202401730賢能集團2024/09特別股息坡元 0.01 或港元 0.0578,可以股代息09/04/202511/04/2025

14/04/2025
30/05/2025
22/11/202403012東匯香港352024/09末期息港元 0.306/12/202410/12/2024

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30/12/2024
22/11/202483012東匯香港35-R2024/09末期息港元 0.306/12/202410/12/2024

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30/12/2024
26/11/202400839中教控股2024/08末期息人民幣 0.1028 或港元 0.1112,可以股代息19/02/202521/02/2025

26/02/2025
26/03/2025
31/10/202401310香港寬頻2024/08末期息港元 0.16517/12/202419/12/2024

24/12/2024
03/01/2025
25/11/202401773天立國際控股2024/08末期息人民幣 0.0408 或港元 0.044221/01/202523/01/2025

27/01/2025
10/02/2025
28/11/202402001新高教集團2024/08末期息人民幣 0.233 或港元 0.25206,以股代息10/03/202512/03/2025

17/03/2025
17/04/2025
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