公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
28/05/2025 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 2025/12 | 季度股息港元 0.4 | 19/06/2025 | 23/06/2025 至 -- | 27/06/2025 |
03/04/2025 | 03199 | 工銀南方國債 | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/04/2025 | 24/04/2025 至 -- | 30/04/2025 |
29/05/2025 | 03399 | 粵運交通 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.09 | 03/07/2025 | 07/07/2025 至 10/07/2025 | 30/09/2025 |
05/06/2025 | 03403 | 華夏恒ESG | 2025/12 | 每單位分派港元 0.42 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
25/04/2025 | 03411 | PP亞洲美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
11/04/2025 | 03416 | A GX國指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/04/2025 | 06/05/2025 至 -- | 08/05/2025 |
13/06/2025 | 03416 | A GX國指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2025 | 03/07/2025 至 -- | 07/07/2025 |
15/05/2025 | 03416 | A GX國指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/05/2025 | 03/06/2025 至 -- | 05/06/2025 |
11/04/2025 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/04/2025 | 06/05/2025 至 -- | 08/05/2025 |
13/06/2025 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/06/2025 | 03/07/2025 至 -- | 07/07/2025 |
15/05/2025 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/05/2025 | 03/06/2025 至 -- | 05/06/2025 |
11/04/2025 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/04/2025 | 06/05/2025 至 -- | 08/05/2025 |
13/06/2025 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/06/2025 | 03/07/2025 至 -- | 07/07/2025 |
15/05/2025 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/05/2025 | 03/06/2025 至 -- | 05/06/2025 |
03/04/2025 | 03433 | 南方美國國債20 | 2025/12 | 季度股息港元 0.82 | 22/04/2025 | 24/04/2025 至 -- | 30/04/2025 |
16/06/2025 | 03435 | 恒生招商七十美債 | 2025/12 | 第二季度股息美元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 15/07/2025 |
16/06/2025 | 03436 | 恒生招商一三美債 | 2025/12 | 第二季度股息美元 0.1 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 -- | 15/07/2025 |
16/05/2025 | 03440 | GX03月債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
16/05/2025 | 03450 | GX35美債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
25/04/2025 | 03453 | PP台灣50 | 2025/12 | 每單位股息港元 0.05 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
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