公布日期代號順序名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期
派送日
05/09/202403306江南布衣2024/06末期息人民幣 0.81 或港元 0.8628/10/202430/10/2024

31/10/2024
08/11/2024
04/09/202403403華夏恒ESG2024/12每單位分派港元 0.6320/09/202424/09/2024

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30/09/2024
12/09/202403416A GX國指備兌2025/03每月股息港元 0.1530/09/202403/10/2024

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07/10/2024
16/10/202403416A GX國指備兌2025/03每月股息港元 0.1531/10/202404/11/2024

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06/11/2024
12/09/202403419A GX恒指備兌2025/03每月股息港元 0.1230/09/202403/10/2024

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07/10/2024
16/10/202403419A GX恒指備兌2025/03每月股息港元 0.1231/10/202404/11/2024

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06/11/2024
02/10/202403433南方美國國債202024/12季度股息港元 0.8218/10/202422/10/2024

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28/10/2024
24/09/202403437博時央企紅利2024/12股息港元 0.3527/09/202402/10/2024

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07/10/2024
06/09/202403450GX35美債2025/03季度股息港元 0.524/09/202426/09/2024

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30/09/2024
04/11/202404252政府綠債二五零五2024/12第五次付息以年息 2.5 厘計算----18/11/2024
25/09/202404273政府綠債二六一零2024/12第二次付息以年息 4.75 厘計算----10/10/2024
31/10/202404332AMGEN-T2024/12每股派息美元 2.2519/11/202421/11/2024

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20/09/202404336應用材料-T2024/10每股派息美元 0.422/11/202426/11/2024

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28/10/202404337星巴克-T2024/09每股派息美元 0.6118/11/202420/11/2024

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20/09/202404338微軟-T2025/06每股派息美元 0.8322/11/202426/11/2024

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22/10/202404701機管局 二六零八2024/12第三次付息以年息 4.25 厘計算----05/11/2024
26/09/202406066中信建投証券2024/12中期息人民幣 0.09 或港元 0.09807/11/202409/11/2024

14/11/2024
27/12/2024
23/10/202406110滔搏2025/02中期息人民幣 0.14 或港元 0.150702/12/202404/12/2024

06/12/2024
19/12/2024
18/10/202406198青島港2024/12中期息人民幣 0.1134 或港元 0.123821512/11/202414/11/2024

18/11/2024
30/12/2024
30/10/202406818中國光大銀行2024/12中期息人民幣 0.104------
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