公布日期代號順序名稱財政年度事項除淨日截止
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28/05/202503190富邦滬深港高股息2025/12季度股息港元 0.419/06/202523/06/2025

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27/06/2025
03/04/202503199工銀南方國債2025/12季度股息人民幣 0.922/04/202524/04/2025

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30/04/2025
29/05/202503399粵運交通2024/12末期息人民幣 0.0903/07/202507/07/2025

10/07/2025
30/09/2025
05/06/202503403華夏恒ESG2025/12每單位分派港元 0.4220/06/202524/06/2025

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30/06/2025
25/04/202503411PP亞洲美債2025/12每單位股息美元 0.0914/05/202516/05/2025

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20/05/2025
11/04/202503416A GX國指備兌2026/03每月股息港元 0.1530/04/202506/05/2025

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08/05/2025
13/06/202503416A GX國指備兌2026/03每月股息港元 0.1530/06/202503/07/2025

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07/07/2025
15/05/202503416A GX國指備兌2026/03每月股息港元 0.1530/05/202503/06/2025

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05/06/2025
11/04/202503417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1230/04/202506/05/2025

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08/05/2025
13/06/202503417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1330/06/202503/07/2025

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07/07/2025
15/05/202503417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1330/05/202503/06/2025

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05/06/2025
11/04/202503419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1230/04/202506/05/2025

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08/05/2025
13/06/202503419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1230/06/202503/07/2025

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07/07/2025
15/05/202503419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1230/05/202503/06/2025

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05/06/2025
03/04/202503433南方美國國債202025/12季度股息港元 0.8222/04/202524/04/2025

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30/04/2025
16/06/202503435恒生招商七十美債2025/12第二季度股息美元 0.102/07/202504/07/2025

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15/07/2025
16/06/202503436恒生招商一三美債2025/12第二季度股息美元 0.102/07/202504/07/2025

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15/07/2025
16/05/202503440GX03月債2026/03季度股息港元 0.5502/06/202504/06/2025

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06/06/2025
16/05/202503450GX35美債2026/03季度股息港元 0.502/06/202504/06/2025

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06/06/2025
25/04/202503453PP台灣502025/12每單位股息港元 0.0514/05/202516/05/2025

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20/05/2025
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