公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期順序
派送日
25/11/202409125安碩短期政銀-U2024/12末期息人民幣 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409829安碩中國國債-U2024/12末期息人民幣 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202482823安碩A50-R2024/12末期息人民幣 0.2609/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202482829安碩中國國債-R2024/12末期息人民幣 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202483115安碩恒生指數-R2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202483125安碩短期政銀-R2024/12末期息人民幣 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
26/11/202400345維他奶國際2025/03中期息港元 0.0410/12/202412/12/2024

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24/12/2024
26/11/202400590六福集團2025/03中期息港元 0.5510/12/202412/12/2024

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24/12/2024
27/11/202400927富士高實業2025/03中期息港元 0.0210/12/202412/12/2024

16/12/2024
31/12/2024
27/11/202401213萬保剛集團2025/03中期息港元 0.00510/12/202412/12/2024

16/12/2024
27/12/2024
26/11/202401929周大福2025/03中期息港元 0.210/12/202412/12/2024

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24/12/2024
22/11/202401999敏華控股2025/03中期息港元 0.1510/12/202412/12/2024

13/12/2024
08/01/2025
27/11/202402199維珍妮2025/03中期息港元 0.02510/12/202412/12/2024

16/12/2024
24/12/2024
21/10/202408087中國三三傳媒2024/12合併後二供三,供股價港元 0.310/12/202412/12/2024

18/12/2024
05/02/2025
28/11/202400088大昌集團2025/03中期息港元 0.1211/12/202413/12/2024

18/12/2024
07/01/2025
20/11/202400179德昌電機控股2025/03中期息美元 0.0218 或港元 0.1711/12/202413/12/2024

17/12/2024
08/01/2025
20/11/202400277太興置業2025/03中期息港元 0.00311/12/202413/12/2024

17/12/2024
27/12/2024
28/11/202400341大家樂集團2025/03中期息港元 0.1511/12/202413/12/2024

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24/12/2024
27/11/202400912信佳國際2025/03中期息港元 0.0411/12/202413/12/2024

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23/12/2024
26/11/202400922安賢園中國2025/03中期息港元 0.00511/12/202413/12/2024

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07/01/2025
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