| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 13/11/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 28/11/2025 | 02/12/2025 至 -- | 04/12/2025 |
| 13/11/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 28/11/2025 | 02/12/2025 至 -- | 04/12/2025 |
| 14/11/2025 | 03440 | ＧＸ０３月債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 14/11/2025 | 03450 | ＧＸ３５美債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 04/12/2025 | 03451 | ＡＧＸ納指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.79 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 26/11/2025 | 03818 | 中國動向 | 2026/03 | 中期息人民幣 0.0104 或港元 0.0114 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 12/12/2025 | 23/12/2025 |
| 26/11/2025 | 03818 | 中國動向 | 2026/03 | 特別股息人民幣 0.0104 或港元 0.0114 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 12/12/2025 | 23/12/2025 |
| 27/11/2025 | 03822 | 三和建築集團 | 2026/03 | 中期息港元 0.12 | 10/12/2025 | 12/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 27/11/2025 | 03998 | 波司登 | 2026/03 | 中期息人民幣 0.057 或港元 0.063 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 22/12/2025 | 12/01/2026 |
| 11/11/2025 | 06808 | 高鑫零售 | 2026/03 | 中期息人民幣 0.077 或港元 0.085 | 26/11/2025 | 28/11/2025 至 -- | 24/03/2026 |
| 28/11/2025 | 06883 | 穎通控股 | 2026/03 | 中期息港元 0.046 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 28/11/2025 | 06883 | 穎通控股 | 2026/03 | 特別股息港元 0.034 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 27/11/2025 | 06889 | DYNAM JAPAN | 2026/03 | 中期息日圓 2.5 或港元 0.1243 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 -- | 14/01/2026 |
| 26/11/2025 | 08149 | 浩德控股 | 2026/03 | 中期息港元 0.0008 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 23/12/2025 | 22/01/2026 |
| 24/11/2025 | 08371 | 嚐高美集團 | 2026/03 | 中期息港元 0.08 | 04/12/2025 | 08/12/2025 至 09/12/2025 | 22/12/2025 |
| 25/11/2025 | 08473 | 彌明生活百貨 | 2026/03 | 中期息港元 0.003 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 19/12/2025 | 09/01/2026 |
| 28/11/2025 | 08532 | 寶發控股 | 2026/03 | 十合一 | 16/01/2026 | -- | -- |
| 14/11/2025 | 09075 | ＧＸ亞洲美債－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 05/12/2025 |
| 28/11/2025 | 09081 | 價值黃金－Ｕ | 2026/03 | 一拆五 | 30/12/2025 | -- | -- |
| 05/12/2025 | 09187 | 三星高息房託－Ｕ | 2026/03 | 擬分派股息，股息待定 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
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