| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 14/11/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.13 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 09/12/2025 |
| 14/11/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0136 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 -- | 09/12/2025 |
| 03/12/2025 | 04286 | 政府基債二七一二 | 2025/12 | 第二次付息以年息 3.5 厘計算 | -- | -- | 17/12/2025 |
| 14/11/2025 | 06818 | 中國光大銀行 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.105 | -- | -- | -- |
| 24/11/2025 | 09067 | 安碩恒生科技－Ｕ | 2025/12 | 末期息港元 0.06 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 03/12/2025 | 09069 | 華夏恒生生科－Ｕ | 2025/12 | 每單位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 08/12/2025 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2025/12 | 擬派季度股息，股息待定 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 09088 | 華夏恒生科技－Ｕ | 2025/12 | 每單位分派港元 0.02 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 24/11/2025 | 09115 | 安碩恒生指數－Ｕ | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 03/12/2025 | 09403 | 華夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2025/12 | 每單位分派港元 0.09 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 24/11/2025 | 09829 | 安碩中國國債－Ｕ | 2025/12 | 末期息人民幣 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 20/11/2025 | 09999 | 網易－Ｓ | 2025/12 | 第三次中期息美元 0.114 | 04/12/2025 | 08/12/2025 至 -- | 16/12/2025 |
| 03/12/2025 | 82822 | 南方Ａ５０－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民幣 0.35 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 24/11/2025 | 82829 | 安碩中國國債－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民幣 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 03/12/2025 | 83069 | 華夏恒生生科－Ｒ | 2025/12 | 每單位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 83088 | 華夏恒生科技－Ｒ | 2025/12 | 每單位分派港元 0.02 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 24/11/2025 | 83115 | 安碩恒生指數－Ｒ | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 03/12/2025 | 83403 | 華夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2025/12 | 每單位分派港元 0.09 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 21/11/2025 | 03012 | 東匯香港３５ | 2025/09 | 末期息港元 0.35 | 05/12/2025 | 09/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 05/12/2025 | 03455 | 景順ＱＱＱ | 2025/09 | 擬分派股息，股息待定 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
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